ai换脸 12月30日基金净值:华润元大安鑫纯真成立夹杂A最新净值1.6475,跌0.48%
证券之星音书,12月30日,华润元大安鑫纯真成立夹杂A最新单元净值为1.6475元,累计净值为2.3695元,较前一往复日下降0.48%。历史数据闪现该基金近1个月下降1.92%,近3个月下降3.82%,近6个月高潮11.37%,近1年高潮3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华润元大安鑫纯真成立夹杂A为夹杂型-纯真基金,笔据最新一期基金季报闪现,该基金钞票成立:股票占净值比87.46%,债券占净值比2.96%,现款占净值比7.39%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金司理为李武群,李武群于2020年10月23日起任职本基金基金司理,任职时分累计汇报-1.16%。时分重仓股调仓次数共有63次,其中盈利次数为19次,胜率为30.16%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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